福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,073 | 13,684 |
| 減価償却費 | 9,101 | 8,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | -83 |
| 退職給付未払金の減少額 | － | -2,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 934 | -13,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -324 | 202 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -442 | -125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 622 | 234 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,077 | 11,468 |
| 小計 | 30,050 | 17,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 66 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,138 | 16,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,190 | -10,009 |
| 定期預金の預入による支出 | -170,400 | -184,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,590 | -187,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,452 | -170,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,737 | 180,181 |
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