福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,943 | 3,944 |
| 減価償却費 | 9,055 | 9,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150 | 77 |
| 有形固定資産除却損 | 657 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 421 | 934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 175 | -324 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -909 | -313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,247 | 622 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,675 | 16,077 |
| 小計 | 21,456 | 30,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 65 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,550 | 29,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,639 | -9,190 |
| 定期預金の預入による支出 | -163,100 | -170,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,739 | -179,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,189 | -150,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 175,195 | 185,737 |
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