福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,319 | 10,332 |
| 減価償却費 | 17,294 | 15,846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134 | -50 |
| 退職給付未払金の増減額（△は減少） | -4,010 | － |
| 受取利息 | -85 | -62 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400 | -3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 316 | 412 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -169 | 137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233 | -646 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,841 | 6,621 |
| 小計 | 31,332 | 33,218 |
| 利息の受取額 | 85 | 62 |
| 法人税等の支払額 | -982 | -989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,435 | 32,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,031 | -12,973 |
| その他の収入 | 140 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,991 | -16,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,444 | 16,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 373,410 | 389,487 |
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