福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,107 | 22,319 |
| 減価償却費 | 18,155 | 17,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | -134 |
| 退職給付未払金の増減額（△は減少） | -535 | -4,010 |
| 受取利息 | -83 | -85 |
| 有形固定資産除却損 | － | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 629 | 400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 189 | 316 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -150 | -169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 511 | 233 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,658 | -4,841 |
| 小計 | 31,553 | 31,332 |
| 利息の受取額 | 83 | 85 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,659 | 30,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,084 | -15,031 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -198 | － |
| その他の収入 | － | 140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,882 | -7,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,777 | 22,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 350,966 | 373,410 |
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