福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,031 | 11,107 |
| 減価償却費 | 18,126 | 18,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152 | 73 |
| 退職給付未払金の増減額（△は減少） | － | -535 |
| 受取利息 | -88 | -83 |
| 有形固定資産除却損 | 681 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164 | 629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123 | 189 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -926 | -150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,160 | 511 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 146 | 1,658 |
| 小計 | 24,322 | 31,553 |
| 利息の受取額 | 88 | 83 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,433 | 30,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,300 | -3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,328 | -12,084 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,628 | -15,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,805 | 14,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 336,189 | 350,966 |
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