福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,800 | 5,031 |
| 減価償却費 | 19,739 | 18,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | 152 |
| 退職給付未払金の増減額（△は減少） | -276 | － |
| 受取利息 | -86 | -88 |
| 有形固定資産除却損 | 36 | 681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 823 | 164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,555 | -123 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 343 | -926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15 | 1,160 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,522 | 146 |
| 小計 | 39,254 | 24,322 |
| 利息の受取額 | 86 | 88 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,363 | 23,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,913 | -9,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,013 | -12,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,350 | 10,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 325,384 | 336,189 |
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