福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27,883 | 25,800 |
| 減価償却費 | 21,311 | 19,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | -63 |
| 退職給付未払金の増減額（△は減少） | -4,364 | -276 |
| 受取利息 | -37 | -86 |
| 有形固定資産除却損 | 360 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,060 | 823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 140 | -1,555 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,190 | 343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -555 | 15 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -639 | -5,522 |
| 小計 | 44,294 | 39,254 |
| 利息の受取額 | 37 | 86 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,354 | 38,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,987 | -17,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,587 | -11,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,767 | 27,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 266,267 | 298,034 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 298,034 | 325,384 |
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