福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,209 | 27,883 |
| 減価償却費 | 24,492 | 21,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 149 | 64 |
| 退職給付未払金の増減額（△は減少） | -1,353 | -4,364 |
| 受取利息 | -180 | -37 |
| 有形固定資産除却損 | 215 | 360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,068 | -1,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,208 | 140 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,698 | 1,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -387 | -555 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,895 | -639 |
| 小計 | 49,878 | 44,294 |
| 利息の受取額 | 180 | 37 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,081 | 43,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,300 | -3,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,591 | -7,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,709 | -11,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,790 | 31,767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109,477 | 266,267 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 266,267 | 298,034 |
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