福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -40,557 | 16,209 |
| 減価償却費 | 26,711 | 24,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -302 | 149 |
| 退職給付未払金の増減額（△は減少） | -2,881 | -1,353 |
| 受取利息 | -442 | -180 |
| 有形固定資産除却損 | 728 | 215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,182 | -1,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 381 | 1,208 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,371 | 3,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,483 | -387 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,011 | 6,895 |
| 小計 | -23,436 | 49,878 |
| 利息の受取額 | 442 | 180 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,971 | 49,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,600 | -3,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,900 | 115,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,175 | -4,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,075 | － |
| その他投資取得による支出 | -623 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,577 | 107,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,394 | 156,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131,871 | 109,477 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 109,477 | 266,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
