福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -15,539 | -40,557 |
| 減価償却費 | 37,183 | 26,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,869 | -302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,311 | -2,881 |
| 受取利息 | -673 | -442 |
| 有形固定資産除却損 | 176 | 728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,774 | -5,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 690 | 381 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 268 | -3,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,193 | 3,483 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,539 | -2,011 |
| 小計 | 13,039 | -23,436 |
| 利息の受取額 | 673 | 442 |
| 法人税等の支払額 | -694 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,018 | -23,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,600 | 6,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,606 | -7,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,075 |
| その他投資取得による支出 | － | -623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,994 | 1,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,012 | -22,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,859 | 131,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 131,871 | 109,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
