福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,332 | 11,316 |
| 減価償却費 | 15,846 | 18,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | 410 |
| 退職給付未払金の増減額（△は減少） | － | -2,926 |
| 受取利息 | -62 | -56 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -259 |
| 有形固定資産除却損 | 633 | 617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | -1,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 412 | -1,006 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 137 | 1,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -646 | 738 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,621 | -999 |
| 小計 | 33,218 | 25,285 |
| 利息の受取額 | 62 | 56 |
| 法人税等の支払額 | -989 | -5,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,292 | 19,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,300 | -233,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,973 | -14,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 329 |
| その他の収入 | 58 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,215 | -247,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,077 | -228,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 389,487 | 161,341 |
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