福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,316 | 9,158 |
| 減価償却費 | 18,004 | 17,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 410 | -766 |
| 退職給付未払金の増減額（△は減少） | -2,926 | － |
| 受取利息 | -56 | -430 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -259 | － |
| 有形固定資産除却損 | 617 | 224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,680 | -1,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,006 | 608 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,125 | -1,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 738 | 165 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -999 | -202 |
| 小計 | 25,285 | 23,748 |
| 利息の受取額 | 56 | 430 |
| 法人税等の支払額 | -5,624 | -2,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,716 | 21,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -233,600 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,592 | -14,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 329 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,862 | -27,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,146 | -5,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,341 | 155,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
