福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,158 | 12,111 |
| 減価償却費 | 17,831 | 18,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -766 | 203 |
| 受取利息 | -430 | -502 |
| 有形固定資産除却損 | 224 | 192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,805 | 2,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 608 | -143 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,038 | 799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165 | 24 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -202 | -2,241 |
| 小計 | 23,748 | 31,767 |
| 利息の受取額 | 430 | 502 |
| 法人税等の支払額 | -2,365 | -2,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,813 | 29,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,590 | -22,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,690 | -42,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,877 | -12,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,464 | 142,806 |
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