福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -9,994 | 15,360 |
| 減価償却費 | 23,814 | 21,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 43 |
| 受取利息 | -257 | -859 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -157 |
| 有形固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,360 | 429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 211 | -660 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,429 | 4,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,647 | 110 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,653 | -3,230 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,221 | 6,894 |
| 小計 | 15,948 | 44,030 |
| 利息の受取額 | 257 | 859 |
| 法人税等の支払額 | -489 | -1,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,716 | 43,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,684 | -155,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 168 |
| その他の支出 | -9 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,693 | 44,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,977 | 87,815 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 234,061 | 321,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
