福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 299 | -9,994 |
| 減価償却費 | 26,623 | 23,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -383 | 26 |
| 受取利息 | -170 | -257 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,900 | -6,360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 606 | 211 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,561 | 10,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,393 | 2,647 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,723 | 2,653 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,961 | -7,221 |
| 小計 | 21,601 | 15,948 |
| 利息の受取額 | 170 | 257 |
| 法人税等の支払額 | -10,266 | -489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,505 | 15,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,489 | -21,684 |
| その他の支出 | － | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,511 | -21,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,016 | -5,977 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 240,038 | 234,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
