福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 12:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,292 | 20,359 |
| 減価償却費 | 20,367 | 27,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -54 |
| 退職給付未払金の増減額（△は減少） | -686 | -2,865 |
| 受取利息 | -582 | -306 |
| 有形固定資産除却損 | 1,057 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411 | -2,330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 468 | -146 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,494 | 579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -938 | 784 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -10,429 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,705 | 4,968 |
| 小計 | 33,761 | 38,491 |
| 利息の受取額 | 582 | 306 |
| 法人税等の支払額 | -3,689 | -534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,654 | 38,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -270,000 | -270,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,000 | 270,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,061 | -42,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,061 | -48,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,593 | -9,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,399 | 187,535 |
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