福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,359 | 36,663 |
| 減価償却費 | 27,917 | 25,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | 586 |
| 退職給付未払金の増減額（△は減少） | -2,865 | － |
| 受取利息 | -306 | -116 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,330 | -1,674 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -146 | -1,155 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 579 | -422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 784 | 19 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -10,429 | -370 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,968 | -904 |
| 小計 | 38,491 | 58,774 |
| 利息の受取額 | 306 | 116 |
| 法人税等の支払額 | -534 | -9,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,263 | 49,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -270,000 | -270,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,000 | 270,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,577 | -16,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,550 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,127 | -16,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,864 | 32,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 187,535 | 220,022 |
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