福山観光開発の貸借対照表

【提出】

2023年6月28日 10:58

【資料】

有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	457,535	490,022
売掛金	15,418	17,092
商品及び製品	1,462	1,576
原材料及び貯蔵品	2,788	3,829
その他	4,089	4,512
貸倒引当金	-16	-20
流動資産計	481,278	517,013
固定資産
有形固定資産
建物	411,464	411,464
減価償却累計額	-286,914	-291,293
建物（純額）	124,550	120,171
建物附属設備	132,526	135,366
減価償却累計額	-119,694	-121,031
建物附属設備（純額）	12,832	14,335
構築物	357,740	357,092
減価償却累計額	-322,867	-325,247
構築物（純額）	34,872	31,845
機械及び装置	29,970	31,685
減価償却累計額	-28,847	-29,449
機械及び装置（純額）	1,123	2,235
車両運搬具	99,187	98,847
減価償却累計額	-61,943	-62,483
車両運搬具（純額）	37,244	36,364
工具	103,093	103,093
減価償却累計額	-96,636	-98,820
工具	6,456	4,273
土地	163,667	163,667
立木	64,417	64,580
コース勘定	921,088	921,088
有形固定資産合計	1,366,253	1,358,562
無形固定資産
電話加入権	359	359
ソフトウエア	6,494	4,659
無形固定資産合計	6,853	5,018
投資その他の資産
敷金	500	500
繰延税金資産	1,100	1,656
その他	53	53
投資その他の資産合計	1,653	2,210
固定資産計	1,374,760	1,365,791
資産の部合計	1,856,039	1,882,805
負債の部
流動負債
買掛金	37	90
１年内返済予定の長期借入金	－	40,000
受託販売未払金	7,794	7,759
未払金	23,916	17,686
未払法人税等	6,504	9,777
未払消費税等	2,154	7,347
未払費用	6,585	6,792
預り金	2,334	2,259
契約負債	3,082	2,712
賞与引当金	1,570	2,156
流動負債計	53,979	96,583
固定負債
長期借入金	40,000	－
退職給付未払金	3,812	3,812
固定負債計	43,812	3,812
負債の部合計	97,792	100,396
純資産の部
株主資本
資本金	93,500	93,500
資本剰余金
資本準備金	1,543,000	1,543,000
資本剰余金合計	1,543,000	1,543,000
利益剰余金
利益準備金	10,000	10,000
その他利益剰余金
別途積立金	30,000	30,000
繰越利益剰余金	81,747	105,908
利益剰余金合計	121,747	145,908
株主資本合計	1,758,247	1,782,408
純資産の部合計	1,758,247	1,782,408
負債・純資産合計	1,856,039	1,882,805

福山観光開発の貸借対照表

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