福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,663 | 299 |
| 減価償却費 | 25,956 | 26,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 586 | -383 |
| 受取利息 | -116 | -170 |
| 有形固定資産除却損 | 187 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,674 | 5,900 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,155 | 606 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -422 | -12,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19 | -2,393 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -370 | 1,723 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -904 | 1,961 |
| 小計 | 58,774 | 21,601 |
| 利息の受取額 | 116 | 170 |
| 法人税等の支払額 | -9,785 | -10,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,105 | 11,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -270,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,000 | 270,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,618 | -21,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,618 | 48,511 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -40,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,487 | 20,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 220,022 | 240,038 |
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