福山観光開発の貸借対照表

【提出】

2024年6月26日 10:46

【資料】

有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	490,022	440,038
売掛金	17,092	11,193
商品及び製品	1,576	1,535
原材料及び貯蔵品	3,829	3,265
その他	4,512	17,072
貸倒引当金	-20	-15
流動資産計	517,013	473,089
固定資産
有形固定資産
建物	411,464	411,962
減価償却累計額	-291,293	-295,655
建物（純額）	120,171	116,306
建物附属設備	135,366	135,726
減価償却累計額	-121,031	-122,427
建物附属設備（純額）	14,335	13,299
構築物	357,092	358,480
減価償却累計額	-325,247	-327,694
構築物（純額）	31,845	30,786
機械及び装置	31,685	32,785
減価償却累計額	-29,449	-30,031
機械及び装置（純額）	2,235	2,754
車両運搬具	98,847	100,947
減価償却累計額	-62,483	-66,636
車両運搬具（純額）	36,364	34,311
工具	103,093	104,013
減価償却累計額	-98,820	-100,098
工具	4,273	3,914
土地	163,667	163,667
立木	64,580	64,635
コース勘定	921,088	925,588
有形固定資産合計	1,358,562	1,355,264
無形固定資産
電話加入権	359	359
ソフトウエア	4,659	2,824
無形固定資産合計	5,018	3,183
投資その他の資産
敷金	500	500
繰延税金資産	1,656	1,047
その他	53	53
投資その他の資産合計	2,210	1,601
固定資産計	1,365,791	1,360,049
資産の部合計	1,882,805	1,833,138
負債の部
流動負債
買掛金	90	165
１年内返済予定の長期借入金	40,000	－
受託販売未払金	7,759	5,291
未払金	17,686	26,790
未払法人税等	9,777	488
未払消費税等	7,347	1,785
未払費用	6,792	5,678
預り金	2,259	1,795
契約負債	2,712	4,435
賞与引当金	2,156	1,773
流動負債計	96,583	48,203
固定負債
退職給付未払金	3,812	3,812
固定負債計	3,812	3,812
負債の部合計	100,396	52,016
純資産の部
株主資本
資本金	93,500	93,500
資本剰余金
資本準備金	1,543,000	1,543,000
資本剰余金合計	1,543,000	1,543,000
利益剰余金
利益準備金	10,000	10,000
その他利益剰余金
別途積立金	30,000	30,000
繰越利益剰余金	105,908	104,622
利益剰余金合計	145,908	144,622
株主資本合計	1,782,408	1,781,122
純資産の部合計	1,782,408	1,781,122
負債・純資産合計	1,882,805	1,833,138

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