福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,111 | 3,292 |
| 減価償却費 | 18,897 | 20,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -686 |
| 受取利息 | -502 | -582 |
| 有形固定資産除却損 | 192 | 1,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,431 | -411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143 | 468 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 799 | -2,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24 | -938 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,241 | 13,705 |
| 小計 | 31,767 | 33,761 |
| 利息の受取額 | 502 | 582 |
| 法人税等の支払額 | -2,917 | -3,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,352 | 30,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -270,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 270,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,010 | -16,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,010 | -16,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 40,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,658 | 54,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,806 | 197,399 |
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