営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下資金という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが29,138千円増加しましたが、投資活動によるキャッシュ・フローが179,590千円減少したことにより、前事業年度末に比べ150,452千円減少し、当中間会計期間末には185,737千円となりました。
当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 (営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/07/24 13:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、185,737千円(前事業年度末は336,189千円)となり、150,452千円減少しました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、当中間会計期間は来場者数が増加し、売上高が前年同期と比較して増加しました。また名義書換料が5,200千円、雑収入798千円などが発生したことから、税引前中間純利益4,073千円を計上しました。これに加えて、減価償却による内部留保9,101千円、10月から3月までの年会費の前受15,511千円、売上債権の減少934千円、仕入債務の増加622千円などにより資金が流入した一方で、たな卸資産の増加324千円、その他の流動資産の増加442千円などにより資金が流出したことにより、29,138千円の増加(前中間会計期間は20,550千円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、車両の取得による支出5,300千円、コース内の植栽のための立木の取得による支出3,890千円、定期預金の預入による支出170,400千円により、179,590千円の減少(前中間会計期間は170,739千円の減少)となりました。

2015/07/24 13:46