流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

科目	金額(千円)
現金	3,345
預金
普通預金
広島銀行福山営業本部	11,071
広島銀行神辺支店	39,944
中国銀行福山支店	4,141
中国銀行神辺支店	10,642
三菱UFJ銀行福山支店	603
みずほ銀行福山支店	11,292
福山市農業協同組合中条支所	32,282
しまなみ信用金庫神辺支店	8,863
もみじ銀行福山支店	7,803
定期預金
福山市農業協同組合中条支所	200,000
積立預金
大和ネクスト銀行ホテイ支店	110,046
計	436,693
合計	440,038

ロ 売掛金
売掛金11,193千円は、すべて客に対するグリーンフィ等、諸料金の未収であります。
その滞留期間は、15日であります。
ハ 商品及び製品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品	1,535
計	1,535

ニ 原材料及び貯蔵品
貯蔵品3,265千円は、賞品117千円、その他一般消耗品が3,147千円であります。2024/10/18 11:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は11,505千円(前期は49,105千円の流入)となりました。
その主な要因は、その他の流動資産の増加により資金が12,561千円減少した反面、減価償却による内部留保26,623千円、売上債権の減少5,900千円によりそれぞれ資金が流入したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2024/10/18 11:03