道後観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2014年6月27日 14:04

【資料】

半期報告書-第47期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2012年10月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
減価償却費
賞与引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
貸倒引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
その他の流動資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払費用の増減額（△は減少）
その他の流動負債の増減額（△は減少）
有形固定資産売却損益（△は益）
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
有形固定資産の取得による支出
固定資産の売却による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
長期預り金の受入による収入
長期預り金の返済による支出
株主からの長期預り金受入による収入
株主からの長期預り金返済による支出
ファイナンス・リース債務の返済による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高	17,651
現金及び現金同等物の中間期末残高

道後観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書

個別決算

開示資料

決算