道後観光ゴルフのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月25日 9:33
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4881万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1641万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6274万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 27,925 | 10,773 | -32,068 | 38,698 | -983 | 25,783 | 通期 | 35,375 | 25,387 | -61,580 | 60,762 | -3,648 | 18,335 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 19,922 | 19,330 | -37,103 | 39,252 | -3,308 | 20,484 | 通期 | 39,580 | -5,658 | -23,224 | 33,922 | -9,663 | 29,031 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 25,190 | -25,855 | 2,634 | -665 | -984 | 31,002 | 通期 | 39,794 | -12,973 | -34,237 | 26,821 | -10,199 | 21,614 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 42,166 | -19,836 | -27,085 | 22,330 | -13,586 | 16,859 | 通期 | 49,523 | 9,366 | -55,517 | 58,889 | -17,779 | 24,986 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 32,924 | -7,958 | 4,810 | 24,966 | -9,327 | 54,763 | 通期 | 24,871 | -36,384 | 32,580 | -11,513 | -10,239 | 46,054 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 35,244 | -5,188 | -18,181 | 30,056 | -2,059 | 57,928 | 通期 | 32,804 | -17,677 | -24,035 | 15,127 | -7,950 | 37,145 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 40,815 | -3,717 | -26,299 | 37,098 | -998 | 47,944 | 通期 | 69,241 | -33,245 | -45,006 | 35,996 | -10,571 | 28,135 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 36,614 | -13,105 | -19,010 | 23,509 | -9,495 | 32,633 | 通期 | 67,880 | 12,559 | -80,874 | 80,439 | -18,630 | 27,700 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | 30,550 | -14,653 | -18,719 | 15,897 | -9,753 | 24,876 | 通期 | 57,850 | -21,329 | -37,787 | 36,521 | -15,828 | 26,432 |
| 2025年 9月期 個別 | 2Q | 33,710 | -13,221 | -24,072 | 20,489 | -15,001 | 22,849 | 通期 | 62,740 | -16,419 | -48,813 | 46,321 | -31,469 | 23,939 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年9月（個）
- 6076万
- 2017年9月（個） -44.17%
- 3392万
- 2018年9月（個） -20.93%
- 2682万
- 2019年9月（個） +119.56%
- 5888万
- 2020年9月（個） マイ転
- -1151万
- 2021年9月（個） プラ転
- 1512万
- 2022年9月（個） +137.96%
- 3599万
- 2023年9月（個） +123.47%
- 8043万
- 2024年9月（個） -54.6%
- 3652万
- 2025年9月（個） +26.83%
- 4632万
設備投資#5*
- 2016年9月（個）
- -364万
- 2017年9月（個）増加+164.88%
- -966万
- 2018年9月（個）増加+5.55%
- -1019万
- 2019年9月（個）増加+74.32%
- -1777万
- 2020年9月（個）減少-42.41%
- -1023万
- 2021年9月（個）減少-22.36%
- -795万
- 2022年9月（個）増加+32.97%
- -1057万
- 2023年9月（個）増加+76.24%
- -1863万
- 2024年9月（個）減少-15.04%
- -1582万
- 2025年9月（個）増加+98.82%
- -3146万
営業CFマージン
- 2016年9月（個）
- 10.02%
- 2017年9月（個）
- 10.92%
- 2018年9月（個）
- 10.58%
- 2019年9月（個）
- 12.37%
- 2020年9月（個）
- 7.33%
- 2021年9月（個）
- 9.2%
- 2022年9月（個）
- 17.67%
- 2023年9月（個）
- 16.17%
- 2024年9月（個）
- 12.88%
- 2025年9月（個）
- 14.36%
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