道後観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月26日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -7,016 | 18,931 |
| 減価償却費 | 40,351 | 32,395 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -799 | － |
| 有形固定資産除却損 | 540 | 121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -158 | -68 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,082 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -129 |
| 支払利息 | 411 | 247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,326 | 1,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 132 | -524 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,125 | 1,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,303 | 2,527 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,337 | 1,135 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -609 | 12,234 |
| 小計 | 30,976 | 69,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 137 |
| 利息の支払額 | -405 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -186 | -618 |
| 法人税等の還付額 | 2,291 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,804 | 69,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -65,200 | -86,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,000 | 64,800 |
| 貸付けによる支出 | -5,051 | -673 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,975 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,950 | -2,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -710 | -7,770 |
| 固定資産の売却による収入 | 800 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -540 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,677 | -33,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,004 | -20,660 |
| 長期預り金の受入による収入 | 37,000 | 7,350 |
| 長期預り金の返済による支出 | -18,250 | -8,000 |
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 12,400 | 5,830 |
| 株主からの長期預り金返済による支出 | -21,810 | -15,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,371 | -13,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,035 | -45,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,908 | -9,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,145 | 28,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
