道後観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,931 | 31,294 |
| 減価償却費 | 32,395 | 31,984 |
| 有形固定資産除却損 | 121 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | 1,001 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25 | 1,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -123 |
| 支払利息 | 247 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,999 | -2,571 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -524 | -493 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,153 | -89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,527 | 2,243 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,135 | 2,873 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,234 | 6,170 |
| 小計 | 69,964 | 74,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 129 |
| 利息の支払額 | -242 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -618 | -6,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,241 | 67,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86,800 | -29,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64,800 | 59,600 |
| 貸付けによる支出 | -673 | -544 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,734 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,801 | -17,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,770 | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,245 | 12,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,660 | -51,494 |
| 長期預り金の受入による収入 | 7,350 | 2,700 |
| 長期預り金の返済による支出 | -8,000 | -4,500 |
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 5,830 | － |
| 株主からの長期預り金返済による支出 | -15,800 | -14,970 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,726 | -12,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,006 | -80,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,010 | -434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,135 | 27,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
