道後観光ゴルフの貸借対照表

【提出】

2023年12月26日 11:43

【資料】

有価証券報告書-第56期(2022/10/01-2023/09/30)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	112,135	81,700
営業未収入金	23,286	25,857
貸倒引当金	-148	-1,021
営業未収入金（純額）	23,138	24,835
商品	1,262	1,448
貯蔵品	2,803	3,111
前払費用	3,057	3,272
短期貸付金	1,190	－
その他	3,458	3,322
流動資産計	147,045	117,691
固定資産
有形固定資産
建物	374,685	380,877
減価償却累計額	-325,004	-328,377
建物（純額）	49,680	52,500
構築物	1,367,778	1,367,778
減価償却累計額	-1,043,049	-1,050,240
構築物（純額）	324,728	317,537
機械及び装置	129,800	121,122
減価償却累計額	-112,836	-105,523
機械及び装置（純額）	16,963	15,598
車両運搬具	26,236	26,491
減価償却累計額	-25,898	-26,385
車両運搬具（純額）	337	106
工具	77,914	76,891
減価償却累計額	-73,981	-72,685
工具	3,932	4,206
土地	1,523,144	1,524,644
リース資産	149,501	160,052
減価償却累計額	-122,360	-133,688
リース資産（純額）	27,140	26,364
立木	61,823	61,823
有形固定資産合計	2,007,752	2,002,780
無形固定資産
電話加入権	1,371	1,371
ソフトウエア	8,273	7,412
無形固定資産合計	9,644	8,783
投資その他の資産
出資金	3,010	3,010
差入保証金	73,000	73,000
投資その他の資産合計	76,010	76,010
固定資産計	2,093,406	2,087,574
資産の部合計	2,240,452	2,205,265
負債の部
流動負債
営業未払金	13,163	15,407
１年内返済予定の長期借入金	12,446	8,972
リース債務	10,905	10,475
未払金	3,960	990
未払費用	6,185	9,058
未払法人税等	5,991	12,414
未払消費税等	7,792	7,260
預り金	3,963	5,065
前受収益	13,360	17,896
賞与引当金	3,999	5,000
流動負債計	81,767	92,540
固定負債
長期借入金	55,552	7,532
リース債務	17,993	17,420
繰延税金負債	1,622	1,612
退職給付引当金	14,218	15,467
長期預り金	551,225	549,425
株主預り金	1,064,278	1,049,308
固定負債計	1,704,890	1,640,764
負債の部合計	1,786,657	1,733,305
純資産の部
株主資本
資本金	180,000	180,000
利益剰余金
利益準備金	28,405	28,405
その他利益剰余金
会員預り金返還積立金	60,000	60,000
固定資産圧縮積立金	3,697	3,673
別途積立金	10,000	10,000
繰越利益剰余金	171,692	189,882
利益剰余金合計	273,794	291,960
株主資本合計	453,794	471,960
純資産の部合計	453,794	471,960
負債・純資産合計	2,240,452	2,205,265

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
契約負債の金額の注記
契約負債	8,502	13,897

道後観光ゴルフの貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

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