道後観光ゴルフの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 81,700 | 84,432 |
| 営業未収入金 | 25,857 | 27,178 |
| 貸倒引当金 | -1,021 | -1,100 |
| 営業未収入金（純額） | 24,835 | 26,078 |
| 商品 | 1,448 | 2,327 |
| 貯蔵品 | 3,111 | 2,837 |
| 前払費用 | 3,272 | 3,014 |
| 短期貸付金 | － | 780 |
| その他 | 3,322 | 3,445 |
| 流動資産計 | 117,691 | 122,916 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 380,877 | 383,165 |
| 減価償却累計額 | -328,377 | -331,991 |
| 建物（純額） | 52,500 | 51,173 |
| 構築物 | 1,367,778 | 1,373,420 |
| 減価償却累計額 | -1,050,240 | -1,057,124 |
| 構築物（純額） | 317,537 | 316,295 |
| 機械及び装置 | 121,122 | 119,321 |
| 減価償却累計額 | -105,523 | -105,168 |
| 機械及び装置（純額） | 15,598 | 14,152 |
| 車両運搬具 | 26,491 | 26,491 |
| 減価償却累計額 | -26,385 | -26,491 |
| 車両運搬具（純額） | 106 | 0 |
| 工具 | 76,891 | 75,264 |
| 減価償却累計額 | -72,685 | -70,409 |
| 工具 | 4,206 | 4,855 |
| 土地 | 1,524,644 | 1,524,877 |
| リース資産 | 160,052 | 187,318 |
| 減価償却累計額 | -133,688 | -145,130 |
| リース資産（純額） | 26,364 | 42,187 |
| 立木 | 61,823 | 61,823 |
| 有形固定資産合計 | 2,002,780 | 2,015,365 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 1,371 | 1,371 |
| ソフトウエア | 7,412 | 6,682 |
| 無形固定資産合計 | 8,783 | 8,054 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 3,010 | 3,010 |
| 差入保証金 | 73,000 | 73,000 |
| 繰延税金資産 | － | 2,474 |
| その他 | － | 721 |
| 投資その他の資産合計 | 76,010 | 79,205 |
| 固定資産計 | 2,087,574 | 2,102,624 |
| 資産の部合計 | 2,205,265 | 2,225,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 15,407 | 16,139 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 8,972 | 4,156 |
| リース債務 | 10,475 | 13,912 |
| 未払金 | 990 | 1,287 |
| 未払費用 | 9,058 | 6,708 |
| 未払法人税等 | 12,414 | 8,267 |
| 未払消費税等 | 7,260 | 6,359 |
| 預り金 | 5,065 | 3,411 |
| 前受収益 | 17,896 | 24,459 |
| 賞与引当金 | 5,000 | 5,333 |
| 流動負債計 | 92,540 | 90,034 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,532 | 3,376 |
| リース債務 | 17,420 | 31,519 |
| 繰延税金負債 | 1,612 | － |
| 退職給付引当金 | 15,467 | 16,672 |
| 長期預り金 | 549,425 | 547,125 |
| 株主預り金 | 1,049,308 | 1,035,248 |
| 固定負債計 | 1,640,764 | 1,633,941 |
| 負債の部合計 | 1,733,305 | 1,723,975 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 180,000 | 180,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 28,405 | 28,405 |
| その他利益剰余金 | ||
| 会員預り金返還積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 3,673 | 3,085 |
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 |
| 繰越利益剰余金 | 189,882 | 220,074 |
| 利益剰余金合計 | 291,960 | 321,565 |
| 株主資本合計 | 471,960 | 501,565 |
| 純資産の部合計 | 471,960 | 501,565 |
| 負債・純資産合計 | 2,205,265 | 2,225,540 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 契約負債の金額の注記 | ||
| 契約負債 | 13,897 | 23,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
