道後観光ゴルフの貸借対照表

【提出】

2024年12月26日 9:05

【資料】

有価証券報告書-第57期(2023/10/01-2024/09/30)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年9月30日	2024年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	81,700	84,432
営業未収入金	25,857	27,178
貸倒引当金	-1,021	-1,100
営業未収入金（純額）	24,835	26,078
商品	1,448	2,327
貯蔵品	3,111	2,837
前払費用	3,272	3,014
短期貸付金	－	780
その他	3,322	3,445
流動資産計	117,691	122,916
固定資産
有形固定資産
建物	380,877	383,165
減価償却累計額	-328,377	-331,991
建物（純額）	52,500	51,173
構築物	1,367,778	1,373,420
減価償却累計額	-1,050,240	-1,057,124
構築物（純額）	317,537	316,295
機械及び装置	121,122	119,321
減価償却累計額	-105,523	-105,168
機械及び装置（純額）	15,598	14,152
車両運搬具	26,491	26,491
減価償却累計額	-26,385	-26,491
車両運搬具（純額）	106	0
工具	76,891	75,264
減価償却累計額	-72,685	-70,409
工具	4,206	4,855
土地	1,524,644	1,524,877
リース資産	160,052	187,318
減価償却累計額	-133,688	-145,130
リース資産（純額）	26,364	42,187
立木	61,823	61,823
有形固定資産合計	2,002,780	2,015,365
無形固定資産
電話加入権	1,371	1,371
ソフトウエア	7,412	6,682
無形固定資産合計	8,783	8,054
投資その他の資産
出資金	3,010	3,010
差入保証金	73,000	73,000
繰延税金資産	－	2,474
その他	－	721
投資その他の資産合計	76,010	79,205
固定資産計	2,087,574	2,102,624
資産の部合計	2,205,265	2,225,540
負債の部
流動負債
営業未払金	15,407	16,139
１年内返済予定の長期借入金	8,972	4,156
リース債務	10,475	13,912
未払金	990	1,287
未払費用	9,058	6,708
未払法人税等	12,414	8,267
未払消費税等	7,260	6,359
預り金	5,065	3,411
前受収益	17,896	24,459
賞与引当金	5,000	5,333
流動負債計	92,540	90,034
固定負債
長期借入金	7,532	3,376
リース債務	17,420	31,519
繰延税金負債	1,612	－
退職給付引当金	15,467	16,672
長期預り金	549,425	547,125
株主預り金	1,049,308	1,035,248
固定負債計	1,640,764	1,633,941
負債の部合計	1,733,305	1,723,975
純資産の部
株主資本
資本金	180,000	180,000
利益剰余金
利益準備金	28,405	28,405
その他利益剰余金
会員預り金返還積立金	60,000	60,000
固定資産圧縮積立金	3,673	3,085
別途積立金	10,000	10,000
繰越利益剰余金	189,882	220,074
利益剰余金合計	291,960	321,565
株主資本合計	471,960	501,565
純資産の部合計	471,960	501,565
負債・純資産合計	2,205,265	2,225,540

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2023年9月30日	2024年9月30日
契約負債の金額の注記
契約負債	13,897	23,588

道後観光ゴルフの貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

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