道後観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,294 | 38,743 |
| 減価償却費 | 31,984 | 31,315 |
| 有形固定資産除却損 | 59 | 220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,001 | 333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,248 | 1,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 873 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -131 |
| 支払利息 | 124 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,571 | -1,321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -493 | -605 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -89 | 135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,243 | 732 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,873 | -2,350 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,170 | 6,826 |
| 小計 | 74,596 | 75,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 128 |
| 利息の支払額 | -120 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -6,724 | -17,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,880 | 57,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,600 | -23,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,600 | 19,600 |
| 貸付けによる支出 | -544 | -1,889 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,734 | 1,109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,130 | -14,078 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -1,750 |
| その他 | － | -721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,559 | -21,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -51,494 | -8,972 |
| 長期預り金の受入による収入 | 2,700 | 6,600 |
| 長期預り金の返済による支出 | -4,500 | -8,900 |
| 株主からの長期預り金受入による収入 | － | 6,600 |
| 株主からの長期預り金返済による支出 | -14,970 | -20,660 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,610 | -12,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,874 | -37,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -434 | -1,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,700 | 26,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
