道後観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,743 | 28,349 |
| 減価償却費 | 31,315 | 37,035 |
| 有形固定資産除却損 | 220 | 173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 333 | -220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,205 | 548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -188 |
| 支払利息 | 53 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,321 | 2,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -605 | 469 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 135 | -738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 732 | -1,469 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,350 | 2,441 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,826 | 6,988 |
| 小計 | 75,236 | 75,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 189 |
| 利息の支払額 | -50 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -17,464 | -13,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,850 | 62,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,600 | -65,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,600 | 80,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,889 | -1,101 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,109 | 1,861 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,078 | -31,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,750 | -230 |
| その他 | -721 | -709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,329 | -16,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,972 | -4,156 |
| 長期預り金の受入による収入 | 6,600 | 1,300 |
| 長期預り金の返済による支出 | -8,900 | -8,150 |
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 6,600 | － |
| 株主からの長期預り金返済による支出 | -20,660 | -22,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,455 | -15,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,787 | -48,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,267 | -2,492 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,432 | 23,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
