道後観光ゴルフの貸借対照表

【提出】

2025年12月25日 9:33

【資料】

有価証券報告書-第58期(2024/10/01-2025/09/30)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年9月30日	2025年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	84,432	66,939
営業未収入金	27,178	24,724
貸倒引当金	-1,100	-1,079
営業未収入金（純額）	26,078	23,645
商品	2,327	905
貯蔵品	2,837	3,790
前払費用	3,014	3,716
短期貸付金	780	20
その他	3,445	3,478
流動資産計	122,916	102,496
固定資産
有形固定資産
建物	383,165	386,465
減価償却累計額	-331,991	-335,938
建物（純額）	51,173	50,526
構築物	1,373,420	1,383,777
減価償却累計額	-1,057,124	-1,064,258
構築物（純額）	316,295	319,519
機械及び装置	119,321	125,598
減価償却累計額	-105,168	-106,987
機械及び装置（純額）	14,152	18,610
車両運搬具	26,491	26,491
減価償却累計額	-26,491	-26,491
車両運搬具（純額）	0	0
工具	75,264	79,641
減価償却累計額	-70,409	-72,574
工具	4,855	7,067
土地	1,524,877	1,524,977
リース資産	187,318	201,009
減価償却累計額	-145,130	-159,131
リース資産（純額）	42,187	41,877
立木	61,823	61,823
有形固定資産合計	2,015,365	2,024,401
無形固定資産
電話加入権	1,371	1,371
ソフトウエア	6,682	4,562
無形固定資産合計	8,054	5,934
投資その他の資産
出資金	3,010	3,010
差入保証金	73,000	73,000
繰延税金資産	2,474	2,666
その他	721	1,431
投資その他の資産合計	79,205	80,107
固定資産計	2,102,624	2,110,443
資産の部合計	2,225,540	2,212,939
負債の部
流動負債
営業未払金	16,139	14,670
１年内返済予定の長期借入金	4,156	1,656
リース債務	13,912	14,019
未払金	1,287	253
未払費用	6,708	9,149
未払法人税等	8,267	6,455
未払消費税等	6,359	5,887
預り金	3,411	3,002
前受収益	24,459	31,143
賞与引当金	5,333	5,113
流動負債計	90,034	91,348
固定負債
長期借入金	3,376	1,720
リース債務	31,519	31,164
繰延税金負債	－	－
退職給付引当金	16,672	17,220
長期預り金	547,125	540,275
株主預り金	1,035,248	1,012,748
固定負債計	1,633,941	1,603,129
負債の部合計	1,723,975	1,694,477
純資産の部
株主資本
資本金	180,000	180,000
利益剰余金
利益準備金	28,405	28,405
その他利益剰余金
会員預り金返還積立金	60,000	60,000
固定資産圧縮積立金	3,085	2,601
別途積立金	10,000	10,000
繰越利益剰余金	220,074	237,455
利益剰余金合計	321,565	338,462
株主資本合計	501,565	518,462
純資産の部合計	501,565	518,462
負債・純資産合計	2,225,540	2,212,939

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2024年9月30日	2025年9月30日
契約負債の金額の注記
契約負債	23,588	30,226

道後観光ゴルフの貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

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