有価証券報告書-第55期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022年12月26日 9:36
【資料】
有価証券報告書-第55期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
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個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2021年9月30日2022年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金99,145112,135
営業未収入金25,28523,286
貸倒引当金-182-148
営業未収入金（純額）25,10323,138
商品1,3581,262
貯蔵品2,1832,803
前払費用2,7713,057
短期貸付金5161,190
その他4,9113,458
流動資産計135,990147,045
固定資産
有形固定資産
建物374,395374,685
減価償却累計額-321,005-325,004
建物（純額）53,38949,680
構築物1,367,6481,367,778
減価償却累計額-1,035,472-1,043,049
構築物（純額）332,175324,728
機械及び装置127,154129,800
減価償却累計額-110,973-112,836
機械及び装置（純額）16,18116,963
車両運搬具26,23626,236
減価償却累計額-25,560-25,898
車両運搬具（純額）675337
工具77,10277,914
減価償却累計額-72,035-73,981
工具5,0663,932
土地1,523,1441,523,144
リース資産147,689149,501
減価償却累計額-109,990-122,360
リース資産（純額）37,69827,140
立木61,82361,823
有形固定資産合計2,030,1552,007,752
無形固定資産
電話加入権1,3711,371
ソフトウエア1,8628,273
無形固定資産合計3,2339,644
投資その他の資産
出資金3,0103,010
差入保証金73,00073,000
投資その他の資産合計76,01076,010
固定資産計2,109,3982,093,406
資産の部合計2,245,3892,240,452
負債の部
流動負債
営業未払金10,63613,163
１年内返済予定の長期借入金20,66012,446
リース債務13,47010,905
未払金－3,960
未払費用5,0496,185
未払法人税等1,7425,991
未払消費税等5,5427,792
預り金2,7403,963
前受収益4,97413,360
賞与引当金4,0673,999
流動負債計68,88481,767
固定負債
長期借入金67,99855,552
リース債務27,16117,993
繰延税金負債6101,622
退職給付引当金14,24414,218
長期預り金551,875551,225
株主預り金1,074,2481,064,278
固定負債計1,736,1371,704,890
負債の部合計1,805,0211,786,657
純資産の部
株主資本
資本金180,000180,000
利益剰余金
利益準備金28,40528,405
その他利益剰余金
会員預り金返還積立金60,00060,000
固定資産圧縮積立金1,3903,697
別途積立金10,00010,000
繰越利益剰余金160,571171,692
利益剰余金合計260,367273,794
株主資本合計440,367453,794
純資産の部合計440,367453,794
負債・純資産合計2,245,3892,240,452

注記等（個別）

（千円）
勘定科目2022年9月30日
契約負債の金額の注記
契約負債8,502