道後観光ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月26日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 99,145 | 112,135 |
| 営業未収入金 | 25,285 | 23,286 |
| 貸倒引当金 | -182 | -148 |
| 営業未収入金（純額） | 25,103 | 23,138 |
| 商品 | 1,358 | 1,262 |
| 貯蔵品 | 2,183 | 2,803 |
| 前払費用 | 2,771 | 3,057 |
| 短期貸付金 | 516 | 1,190 |
| その他 | 4,911 | 3,458 |
| 流動資産計 | 135,990 | 147,045 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 374,395 | 374,685 |
| 減価償却累計額 | -321,005 | -325,004 |
| 建物（純額） | 53,389 | 49,680 |
| 構築物 | 1,367,648 | 1,367,778 |
| 減価償却累計額 | -1,035,472 | -1,043,049 |
| 構築物（純額） | 332,175 | 324,728 |
| 機械及び装置 | 127,154 | 129,800 |
| 減価償却累計額 | -110,973 | -112,836 |
| 機械及び装置（純額） | 16,181 | 16,963 |
| 車両運搬具 | 26,236 | 26,236 |
| 減価償却累計額 | -25,560 | -25,898 |
| 車両運搬具（純額） | 675 | 337 |
| 工具 | 77,102 | 77,914 |
| 減価償却累計額 | -72,035 | -73,981 |
| 工具 | 5,066 | 3,932 |
| 土地 | 1,523,144 | 1,523,144 |
| リース資産 | 147,689 | 149,501 |
| 減価償却累計額 | -109,990 | -122,360 |
| リース資産（純額） | 37,698 | 27,140 |
| 立木 | 61,823 | 61,823 |
| 有形固定資産合計 | 2,030,155 | 2,007,752 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,371 | 1,371 |
| ソフトウエア | 1,862 | 8,273 |
| 無形固定資産合計 | 3,233 | 9,644 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 3,010 | 3,010 |
| 差入保証金 | 73,000 | 73,000 |
| 投資その他の資産合計 | 76,010 | 76,010 |
| 固定資産計 | 2,109,398 | 2,093,406 |
| 資産の部合計 | 2,245,389 | 2,240,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 10,636 | 13,163 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 20,660 | 12,446 |
| リース債務 | 13,470 | 10,905 |
| 未払金 | － | 3,960 |
| 未払費用 | 5,049 | 6,185 |
| 未払法人税等 | 1,742 | 5,991 |
| 未払消費税等 | 5,542 | 7,792 |
| 預り金 | 2,740 | 3,963 |
| 前受収益 | 4,974 | 13,360 |
| 賞与引当金 | 4,067 | 3,999 |
| 流動負債計 | 68,884 | 81,767 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 67,998 | 55,552 |
| リース債務 | 27,161 | 17,993 |
| 繰延税金負債 | 610 | 1,622 |
| 退職給付引当金 | 14,244 | 14,218 |
| 長期預り金 | 551,875 | 551,225 |
| 株主預り金 | 1,074,248 | 1,064,278 |
| 固定負債計 | 1,736,137 | 1,704,890 |
| 負債の部合計 | 1,805,021 | 1,786,657 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 180,000 | 180,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 28,405 | 28,405 |
| その他利益剰余金 | | |
| 会員預り金返還積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,390 | 3,697 |
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 |
| 繰越利益剰余金 | 160,571 | 171,692 |
| 利益剰余金合計 | 260,367 | 273,794 |
| 株主資本合計 | 440,367 | 453,794 |
| 純資産の部合計 | 440,367 | 453,794 |
| 負債・純資産合計 | 2,245,389 | 2,240,452 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 |
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| 契約負債の金額の注記 | |
| 契約負債 | 8,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
