道後観光ゴルフの貸借対照表

【提出】

2021年12月27日 12:04

【資料】

有価証券報告書-第54期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年9月30日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	98,854	99,145
営業未収入金	23,959	25,285
貸倒引当金	-156	-182
営業未収入金（純額）	23,802	25,103
商品	1,624	1,358
貯蔵品	2,050	2,183
前払費用	2,836	2,771
短期貸付金	439	516
未収還付法人税等	2,291	－
その他	5,965	4,911
流動資産計	137,865	135,990
固定資産
有形固定資産
建物	370,774	374,395
減価償却累計額	-316,188	-321,005
建物（純額）	54,586	53,389
構築物	1,367,648	1,367,648
減価償却累計額	-1,021,908	-1,035,472
構築物（純額）	345,739	332,175
機械及び装置	129,054	127,154
減価償却累計額	-107,290	-110,973
機械及び装置（純額）	21,763	16,181
車両運搬具	26,236	26,236
減価償却累計額	-24,698	-25,560
車両運搬具（純額）	1,538	675
工具	74,570	77,102
減価償却累計額	-70,262	-72,035
工具	4,307	5,066
土地	1,523,144	1,523,144
リース資産	138,560	147,689
減価償却累計額	-97,573	-109,990
リース資産（純額）	40,986	37,698
立木	61,823	61,823
有形固定資産合計	2,053,889	2,030,155
無形固定資産
電話加入権	1,371	1,371
ソフトウエア	1,686	1,862
無形固定資産合計	3,058	3,233
投資その他の資産
出資金	3,010	3,010
差入保証金	73,000	73,000
投資その他の資産合計	76,010	76,010
固定資産計	2,132,957	2,109,398
資産の部合計	2,270,823	2,245,389
負債の部
流動負債
営業未払金	11,940	10,636
１年内返済予定の長期借入金	20,004	20,660
リース債務	12,329	13,470
未払金	1,910	－
未払費用	6,387	5,049
未払法人税等	1,172	1,742
未払消費税等	6,892	5,542
預り金	2,762	2,740
前受収益	4,350	4,974
賞与引当金	4,225	4,067
流動負債計	71,974	68,884
固定負債
長期借入金	88,658	67,998
リース債務	31,632	27,161
繰延税金負債	885	610
退職給付引当金	13,161	14,244
長期預り金	524,125	551,875
株主預り金	1,092,658	1,074,248
固定負債計	1,751,120	1,736,137
負債の部合計	1,823,095	1,805,021
純資産の部
株主資本
資本金	180,000	180,000
利益剰余金
利益準備金	28,405	28,405
その他利益剰余金
会員預り金返還積立金	60,000	60,000
固定資産圧縮積立金	2,016	1,390
別途積立金	10,000	10,000
繰越利益剰余金	167,306	160,571
利益剰余金合計	267,728	260,367
株主資本合計	447,728	440,367
純資産の部合計	447,728	440,367
負債・純資産合計	2,270,823	2,245,389

道後観光ゴルフの貸借対照表

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