道後観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月27日 12:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -6,655 | -7,016 |
| 減価償却費 | 42,750 | 40,351 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -799 |
| 有形固定資産除却損 | 624 | 540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,182 | -158 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 421 | 1,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -141 |
| 支払利息 | 465 | 411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43 | -1,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48 | 132 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,076 | 1,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,344 | -1,303 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 744 | -1,337 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -369 | -609 |
| 小計 | 29,218 | 30,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 128 |
| 利息の支払額 | -471 | -405 |
| 法人税等の支払額 | -4,020 | -186 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,871 | 32,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -67,800 | -65,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 56,000 |
| 貸付けによる支出 | -304 | -5,051 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,960 | 4,975 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | － | -710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,239 | -7,950 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 800 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,384 | -17,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,207 | -20,004 |
| 長期預り金の受入による収入 | 39,150 | 37,000 |
| 長期預り金の返済による支出 | -10,000 | -18,250 |
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 7,870 | 12,400 |
| 株主からの長期預り金返済による支出 | -48,790 | -21,810 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,442 | -13,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,580 | -24,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,067 | -8,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,054 | 37,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
