道後観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 14,367 | -6,655 |
| 減価償却費 | 41,624 | 42,750 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -171 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 460 | -1,182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,380 | 421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -130 |
| 支払利息 | 500 | 465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,650 | -43 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 986 | 48 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,111 | -4,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,584 | -3,344 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,041 | 744 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,470 | -369 |
| 小計 | 53,548 | 29,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 144 |
| 利息の支払額 | -493 | -471 |
| 法人税等の支払額 | -3,672 | -4,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,523 | 24,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -73,800 | -67,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,600 | 40,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,263 | -304 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,520 | 1,960 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -2,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,779 | -10,239 |
| 固定資産の売却による収入 | 290 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,366 | -36,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,660 | -22,207 |
| 長期預り金の受入による収入 | 18,650 | 39,150 |
| 長期預り金の返済による支出 | -15,400 | -10,000 |
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 3,200 | 7,870 |
| 株主からの長期預り金返済による支出 | -34,330 | -48,790 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,977 | -13,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,517 | 32,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,372 | 21,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,986 | 46,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
