有価証券報告書-第53期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 14,367 | -6,655 |
減価償却費 | 41,624 | 42,750 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -171 | - |
有形固定資産除却損 | - | 624 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 460 | -1,182 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,380 | 421 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 53 | -33 |
受取利息及び受取配当金 | -142 | -130 |
支払利息 | 500 | 465 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,650 | -43 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 986 | 48 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,111 | -4,076 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,584 | -3,344 |
未払費用の増減額(△は減少) | -2,041 | 744 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,470 | -369 |
小計 | 53,548 | 29,218 |
利息及び配当金の受取額 | 141 | 144 |
利息の支払額 | -493 | -471 |
法人税等の支払額 | -3,672 | -4,020 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,523 | 24,871 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -73,800 | -67,800 |
定期預金の払戻による収入 | 104,600 | 40,000 |
貸付けによる支出 | -3,263 | -304 |
貸付金の回収による収入 | 1,520 | 1,960 |
その他の無形固定資産の取得による支出 | -2,200 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -17,779 | -10,239 |
固定資産の売却による収入 | 290 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,366 | -36,384 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 10,000 | 80,000 |
長期借入金の返済による支出 | -23,660 | -22,207 |
長期預り金の受入による収入 | 18,650 | 39,150 |
長期預り金の返済による支出 | -15,400 | -10,000 |
株主からの長期預り金受入による収入 | 3,200 | 7,870 |
株主からの長期預り金返済による支出 | -34,330 | -48,790 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,977 | -13,442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,517 | 32,580 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,372 | 21,067 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,986 | 46,054 |