道後観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,429 | 14,367 |
| 減価償却費 | 38,506 | 41,624 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -269 | -171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126 | 460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 599 | -2,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -142 |
| 支払利息 | 638 | 500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,129 | -2,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98 | 986 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -668 | -1,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,546 | 2,584 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,596 | -2,041 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -217 | 1,470 |
| 小計 | 39,548 | 53,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 141 |
| 利息の支払額 | -642 | -493 |
| 法人税等の支払額 | -1,082 | -3,672 |
| 法人税等の還付額 | 1,793 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,794 | 49,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -94,300 | -73,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,100 | 104,600 |
| 貸付けによる支出 | -11,824 | -3,263 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,900 | 1,520 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | － | -2,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,199 | -17,779 |
| 固定資産の売却による収入 | 350 | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,973 | 9,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,120 | -23,660 |
| 長期預り金の受入による収入 | 26,600 | 18,650 |
| 長期預り金の返済による支出 | -22,500 | -15,400 |
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 9,620 | 3,200 |
| 株主からの長期預り金返済による支出 | -42,200 | -34,330 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,637 | -13,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,237 | -55,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,417 | 3,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,614 | 24,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
