道後観光ゴルフの貸借対照表

【提出】

2019年12月26日 11:29

【資料】

有価証券報告書-第52期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年9月30日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	77,414	49,986
営業未収入金	21,265	23,915
貸倒引当金	-136	-190
営業未収入金（純額）	21,128	23,725
商品	2,041	1,540
貯蔵品	2,666	2,182
前払費用	2,900	3,014
短期貸付金	350	2,094
その他	2,998	3,990
流動資産計	109,502	86,535
固定資産
有形固定資産
建物	369,683	369,683
減価償却累計額	-305,978	-311,057
建物（純額）	63,705	58,625
構築物	1,364,625	1,367,648
減価償却累計額	-992,939	-1,007,680
構築物（純額）	371,685	359,967
機械及び装置	139,759	155,041
減価償却累計額	-123,302	-129,110
機械及び装置（純額）	16,457	25,930
車両運搬具	28,103	26,855
減価償却累計額	-26,578	-24,383
車両運搬具（純額）	1,525	2,471
工具	72,084	72,729
減価償却累計額	-67,529	-68,777
工具	4,554	3,951
土地	1,523,144	1,523,144
リース資産	116,770	133,910
減価償却累計額	-72,027	-85,064
リース資産（純額）	44,743	48,845
立木	61,823	61,823
有形固定資産合計	2,087,638	2,084,759
無形固定資産
電話加入権	1,371	1,371
ソフトウエア	－	2,126
無形固定資産合計	1,371	3,498
投資その他の資産
出資金	3,010	3,010
差入保証金	73,000	73,000
投資その他の資産合計	76,010	76,010
固定資産計	2,165,020	2,164,267
資産の部合計	2,274,522	2,250,803
負債の部
流動負債
営業未払金	12,699	15,284
1年内返済予定の長期借入金	22,992	18,707
リース債務	12,395	12,931
未払金	2,700	5,200
未払費用	7,684	5,643
未払法人税等	3,241	4,920
未払消費税等	3,482	4,974
預り金	3,980	4,961
前受収益	5,321	4,091
賞与引当金	4,947	5,407
流動負債計	79,445	82,121
固定負債
長期借入金	41,537	32,162
リース債務	35,362	39,358
繰延税金負債	1,153	892
退職給付引当金	15,120	12,740
長期預り金	475,975	485,225
株主預り金	1,180,438	1,143,308
固定負債計	1,749,587	1,713,687
負債の部合計	1,829,032	1,795,808
純資産の部
株主資本
資本金	180,000	180,000
利益剰余金
利益準備金	28,405	28,405
その他利益剰余金
会員預り金返還積立金	60,000	60,000
固定資産圧縮積立金	2,629	2,034
別途積立金	10,000	10,000
繰越利益剰余金	164,456	174,554
利益剰余金合計	265,490	274,994
株主資本合計	445,490	454,994
純資産の部合計	445,490	454,994
負債・純資産合計	2,274,522	2,250,803

道後観光ゴルフの貸借対照表

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