道後観光ゴルフの貸借対照表

【提出】

2018年12月27日 10:10

【資料】

有価証券報告書-第51期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年9月30日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	80,631	77,414
営業未収入金	20,135	21,265
貸倒引当金	-137	-136
営業未収入金（純額）	19,998	21,128
商品	2,422	2,041
貯蔵品	2,188	2,666
前払費用	3,183	2,900
短期貸付金	1,426	350
未収還付法人税等	860	－
その他	2,056	2,998
流動資産計	112,767	109,502
固定資産
有形固定資産
建物	369,683	369,683
減価償却累計額	-300,723	-305,978
建物（純額）	68,959	63,705
構築物	1,361,367	1,364,625
減価償却累計額	-977,680	-992,939
構築物（純額）	383,687	371,685
機械及び装置	132,509	139,759
減価償却累計額	-121,917	-123,302
機械及び装置（純額）	10,592	16,457
車両運搬具	27,089	28,103
減価償却累計額	-26,024	-26,578
車両運搬具（純額）	1,065	1,525
工具	71,928	72,084
減価償却累計額	-66,154	-67,529
工具	5,773	4,554
土地	1,523,144	1,523,144
リース資産	101,026	116,770
減価償却累計額	-59,269	-72,027
リース資産（純額）	41,756	44,743
立木	61,823	61,823
有形固定資産合計	2,096,802	2,087,638
無形固定資産
電話加入権	1,371	1,371
無形固定資産合計	1,371	1,371
投資その他の資産
出資金	3,010	3,010
差入保証金	73,000	73,000
投資その他の資産合計	76,010	76,010
固定資産計	2,174,184	2,165,020
資産の部合計	2,286,951	2,274,522
負債の部
流動負債
営業未払金	15,246	12,699
1年内返済予定の長期借入金	17,954	22,992
リース債務	11,744	12,395
未払金	480	2,700
未払費用	6,088	7,684
未払法人税等	－	3,241
未払消費税等	4,580	3,482
預り金	3,844	3,980
前受収益	4,870	5,321
賞与引当金	5,073	4,947
流動負債計	69,881	79,445
固定負債
長期借入金	38,695	41,537
リース債務	32,647	35,362
繰延税金負債	1,418	1,153
退職給付引当金	14,521	15,120
長期預り金	471,875	475,975
株主預り金	1,213,018	1,180,438
固定負債計	1,772,175	1,749,587
負債の部合計	1,842,057	1,829,032
純資産の部
株主資本
資本金	180,000	180,000
利益剰余金
利益準備金	28,405	28,405
その他利益剰余金
会員預り金返還積立金	60,000	60,000
固定資産圧縮積立金	3,227	2,629
別途積立金	10,000	10,000
繰越利益剰余金	163,261	164,456
利益剰余金合計	264,894	265,490
株主資本合計	444,894	445,490
純資産の部合計	444,894	445,490
負債・純資産合計	2,286,951	2,274,522

道後観光ゴルフの貸借対照表

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