道後観光ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月27日 13:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 68,335 | 80,631 |
| 営業未収入金 | 17,747 | 20,135 |
| 貸倒引当金 | -122 | -137 |
| 営業未収入金（純額） | 17,624 | 19,998 |
| 商品 | 2,463 | 2,422 |
| 貯蔵品 | 2,493 | 2,188 |
| 前払費用 | 3,090 | 3,183 |
| 短期貸付金 | 7,031 | 1,426 |
| 未収還付法人税等 | － | 860 |
| その他 | 2,994 | 2,056 |
| 流動資産計 | 104,032 | 112,767 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 371,633 | 369,683 |
| 減価償却累計額 | -296,643 | -300,723 |
| 建物（純額） | 74,989 | 68,959 |
| 構築物 | 1,352,715 | 1,361,367 |
| 減価償却累計額 | -962,044 | -977,680 |
| 構築物（純額） | 390,671 | 383,687 |
| 機械及び装置 | 151,719 | 132,509 |
| 減価償却累計額 | -137,379 | -121,917 |
| 機械及び装置（純額） | 14,340 | 10,592 |
| 車両運搬具 | 64,714 | 27,089 |
| 減価償却累計額 | -61,037 | -26,024 |
| 車両運搬具（純額） | 3,677 | 1,065 |
| 工具 | 73,725 | 71,928 |
| 減価償却累計額 | -67,936 | -66,154 |
| 工具 | 5,788 | 5,773 |
| 土地 | 1,523,144 | 1,523,144 |
| リース資産 | 90,968 | 101,026 |
| 減価償却累計額 | -47,447 | -59,269 |
| リース資産（純額） | 43,520 | 41,756 |
| 立木 | 61,823 | 61,823 |
| 有形固定資産合計 | 2,117,955 | 2,096,802 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,371 | 1,371 |
| 無形固定資産合計 | 1,371 | 1,371 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 3,010 | 3,010 |
| 差入保証金 | 73,000 | 73,000 |
| 投資その他の資産合計 | 76,010 | 76,010 |
| 固定資産計 | 2,195,336 | 2,174,184 |
| 資産の部合計 | 2,299,369 | 2,286,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 12,938 | 15,246 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,996 | 17,954 |
| リース債務 | 12,000 | 11,744 |
| 未払金 | 219 | 480 |
| 未払費用 | 2,697 | 6,088 |
| 未払法人税等 | 8,359 | － |
| 未払消費税等 | 4,627 | 4,580 |
| 預り金 | 2,514 | 3,844 |
| 前受収益 | 5,434 | 4,870 |
| 賞与引当金 | 5,000 | 5,073 |
| 流動負債計 | 78,787 | 69,881 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 30,168 | 38,695 |
| リース債務 | 34,558 | 32,647 |
| 繰延税金負債 | 1,683 | 1,418 |
| 退職給付引当金 | 13,296 | 14,521 |
| 長期預り金 | 430,075 | 471,875 |
| 株主預り金 | 1,266,968 | 1,213,018 |
| 固定負債計 | 1,776,750 | 1,772,175 |
| 負債の部合計 | 1,855,537 | 1,842,057 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 180,000 | 180,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 28,405 | 28,405 |
| その他利益剰余金 | | |
| 会員預り金返還積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 3,833 | 3,227 |
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 |
| 繰越利益剰余金 | 161,592 | 163,261 |
| 利益剰余金合計 | 263,831 | 264,894 |
| 株主資本合計 | 443,831 | 444,894 |
| 純資産の部合計 | 443,831 | 444,894 |
| 負債・純資産合計 | 2,299,369 | 2,286,951 |
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