道後観光ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月27日 11:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 59,153 | 68,335 |
| 営業未収入金 | 17,335 | 17,747 |
| 貸倒引当金 | -133 | -122 |
| 営業未収入金（純額） | 17,202 | 17,624 |
| 商品 | 2,760 | 2,463 |
| 貯蔵品 | 2,115 | 2,493 |
| 前払費用 | 3,383 | 3,090 |
| 短期貸付金 | 10,691 | 7,031 |
| その他 | 1,514 | 2,994 |
| 流動資産計 | 96,821 | 104,032 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 371,633 | 371,633 |
| 減価償却累計額 | -291,512 | -296,643 |
| 建物（純額） | 80,120 | 74,989 |
| 構築物 | 1,351,222 | 1,352,715 |
| 減価償却累計額 | -950,222 | -962,044 |
| 構築物（純額） | 401,000 | 390,671 |
| 機械及び装置 | 148,829 | 151,719 |
| 減価償却累計額 | -135,721 | -137,379 |
| 機械及び装置（純額） | 13,108 | 14,340 |
| 車両運搬具 | 64,162 | 64,714 |
| 減価償却累計額 | -60,752 | -61,037 |
| 車両運搬具（純額） | 3,409 | 3,677 |
| 工具 | 73,522 | 73,725 |
| 減価償却累計額 | -67,283 | -67,936 |
| 工具 | 6,239 | 5,788 |
| 土地 | 1,527,178 | 1,523,144 |
| リース資産 | 75,088 | 90,968 |
| 減価償却累計額 | -36,108 | -47,447 |
| リース資産（純額） | 38,979 | 43,520 |
| 立木 | 61,823 | 61,823 |
| 有形固定資産合計 | 2,131,861 | 2,117,955 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,371 | 1,371 |
| 無形固定資産合計 | 1,371 | 1,371 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 3,010 | 3,010 |
| 株主 | 375 | － |
| 差入保証金 | 73,000 | 73,000 |
| 投資その他の資産合計 | 76,385 | 76,010 |
| 固定資産計 | 2,209,617 | 2,195,336 |
| 資産の部合計 | 2,306,439 | 2,299,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 8,599 | 12,938 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,996 | 24,996 |
| リース債務 | 9,977 | 12,000 |
| 未払金 | － | 219 |
| 未払費用 | 3,080 | 2,697 |
| 未払法人税等 | 606 | 8,359 |
| 未払消費税等 | 5,473 | 4,627 |
| 預り金 | 3,104 | 2,514 |
| 前受収益 | 6,360 | 5,434 |
| 賞与引当金 | 4,880 | 5,000 |
| 流動負債計 | 67,079 | 78,787 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 55,164 | 30,168 |
| リース債務 | 31,477 | 34,558 |
| 繰延税金負債 | 1,653 | 1,683 |
| 退職給付引当金 | 12,013 | 13,296 |
| 長期預り金 | 426,075 | 430,075 |
| 株主預り金 | 1,295,508 | 1,266,968 |
| 固定負債計 | 1,821,891 | 1,776,750 |
| 負債の部合計 | 1,888,970 | 1,855,537 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 180,000 | 180,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 28,405 | 28,405 |
| その他利益剰余金 | | |
| 会員預り金返還積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 3,510 | 3,833 |
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 |
| 繰越利益剰余金 | 135,552 | 161,592 |
| 利益剰余金合計 | 237,468 | 263,831 |
| 株主資本合計 | 417,468 | 443,831 |
| 純資産の部合計 | 417,468 | 443,831 |
| 負債・純資産合計 | 2,306,439 | 2,299,369 |
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