道後観光ゴルフの貸借対照表

【提出】

2015年12月25日 10:39

【資料】

有価証券報告書-第48期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	44,299	59,153
営業未収入金	17,223	17,335
貸倒引当金	-142	-133
営業未収入金（純額）	17,080	17,202
商品	2,062	2,760
貯蔵品	2,509	2,115
前払費用	3,077	3,383
短期貸付金	10,757	10,691
繰延税金資産	2,813	－
その他	1,405	1,514
流動資産計	84,005	96,821
固定資産
有形固定資産
建物	400,133	371,633
減価償却累計額	-316,878	-291,512
建物（純額）	83,254	80,120
構築物	1,347,236	1,351,222
減価償却累計額	-937,174	-950,222
構築物（純額）	410,062	401,000
機械及び装置	151,037	148,829
減価償却累計額	-136,042	-135,721
機械及び装置（純額）	14,995	13,108
車両運搬具	64,356	64,162
減価償却累計額	-60,789	-60,752
車両運搬具（純額）	3,567	3,409
工具	73,180	73,522
減価償却累計額	-66,508	-67,283
工具	6,672	6,239
土地	1,527,178	1,527,178
リース資産	57,891	75,088
減価償却累計額	-27,598	-36,108
リース資産（純額）	30,293	38,979
立木	61,823	61,823
有形固定資産合計	2,137,846	2,131,861
無形固定資産
電話加入権	1,371	1,371
ソフトウエア	809	－
無形固定資産合計	2,180	1,371
投資その他の資産
出資金	3,010	3,010
株主	6,375	375
差入保証金	73,000	73,000
投資その他の資産合計	82,385	76,385
固定資産計	2,222,412	2,209,617
資産の部合計	2,306,417	2,306,439
負債の部
流動負債
営業未払金	6,826	8,599
1年内返済予定の長期借入金	25,456	24,996
リース債務	7,298	9,977
未払金	2,680	－
未払費用	3,086	3,080
未払法人税等	1,782	606
未払消費税等	5,292	5,473
預り金	2,818	3,104
前受収益	6,717	6,360
賞与引当金	4,807	4,880
流動負債計	66,766	67,079
固定負債
長期借入金	31,489	55,164
リース債務	24,615	31,477
繰延税金負債	1,816	1,653
退職給付引当金	11,644	12,013
長期預り金	420,825	426,075
株主預り金	1,332,218	1,295,508
固定負債計	1,822,609	1,821,891
負債の部合計	1,889,375	1,888,970
純資産の部
株主資本
資本金	180,000	180,000
利益剰余金
利益準備金	28,405	28,405
その他利益剰余金
会員預り金返還積立金	60,000	60,000
固定資産圧縮積立金	3,422	3,510
別途積立金	10,000	10,000
繰越利益剰余金	135,213	135,552
利益剰余金合計	237,041	237,468
株主資本合計	417,041	417,468
純資産の部合計	417,041	417,468
負債・純資産合計	2,306,417	2,306,439

道後観光ゴルフの貸借対照表

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