道後観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,492 | 4,012 |
| 減価償却費 | 32,179 | 30,714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -360 | 73 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -903 | 368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -543 | -434 |
| 支払利息 | 1,107 | 1,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 607 | -112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248 | -304 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 574 | -147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90 | 1,772 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 261 | -5 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,334 | -98 |
| 固定資産除却損 | － | 3,752 |
| 小計 | 47,428 | 40,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 561 | 192 |
| 利息の支払額 | -1,099 | -1,062 |
| 法人税等の支払額 | -1,396 | -1,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,493 | 37,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -129,900 | -63,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177,100 | 53,600 |
| 貸付けによる支出 | -1,939 | -1,014 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,980 | 7,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,810 | -11,126 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,429 | -15,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,588 | -31,785 |
| 長期預り金の受入による収入 | 24,270 | 11,650 |
| 長期預り金の返済による支出 | -27,750 | -14,000 |
| 株主からの長期預り金受入による収入 | － | 6,290 |
| 株主からの長期預り金返済による支出 | -50,660 | -35,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,848 | -9,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,576 | -17,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,652 | 5,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,999 | 19,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
