有価証券報告書-第49期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,012 | 33,679 |
| 減価償却費 | 30,714 | 30,887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | 120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 368 | 1,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -434 | -332 |
| 支払利息 | 1,036 | 908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112 | -411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -304 | -79 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -147 | -1,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,772 | 4,338 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5 | -382 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -98 | -1,544 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -30,965 |
| 固定資産除却損 | 3,752 | － |
| 補助金収入 | － | -471 |
| 小計 | 40,618 | 35,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 852 |
| 利息の支払額 | -1,062 | -901 |
| 法人税等の支払額 | -1,903 | -352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,844 | 35,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,300 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,600 | 60,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,014 | -1,964 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,080 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,126 | -3,648 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 35,000 |
| 固定資産の除却による支出 | -652 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,413 | 25,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,785 | -24,996 |
| 長期預り金の受入による収入 | 11,650 | － |
| 長期預り金の返済による支出 | -14,000 | -12,950 |
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 6,290 | 17,490 |
| 株主からの長期預り金返済による支出 | -35,400 | -29,080 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,032 | -12,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,277 | -61,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,153 | -817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,153 | 18,335 |