有価証券報告書-第50期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,679 | 2,748 |
| 減価償却費 | 30,887 | 38,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | 73 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,283 | 1,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -332 | -180 |
| 支払利息 | 908 | 586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411 | -2,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79 | 345 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,242 | 330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,338 | 2,308 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -382 | 3,390 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,544 | 429 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30,965 | － |
| 固定資産除却損 | － | 3,553 |
| 補助金収入 | -471 | － |
| 小計 | 35,776 | 50,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 852 | 216 |
| 利息の支払額 | -901 | -578 |
| 法人税等の支払額 | -352 | -10,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,375 | 39,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -61,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,964 | -9,235 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 14,840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,648 | -9,663 |
| 固定資産の売却による収入 | 35,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,387 | -5,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,996 | -28,515 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 750 |
| 長期預り金の返済による支出 | -12,950 | -750 |
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 17,490 | 5,620 |
| 株主からの長期預り金返済による支出 | -29,080 | -17,770 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,044 | -12,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,580 | -23,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -817 | 10,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,335 | 29,031 |