道後観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,748 | 3,429 |
| 減価償却費 | 38,387 | 38,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | -126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,224 | 599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -163 |
| 支払利息 | 586 | 638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,388 | -1,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 345 | -98 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 330 | -668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,308 | -2,546 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,390 | 1,596 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 429 | -217 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -269 |
| 固定資産除却損 | 3,553 | － |
| 小計 | 50,823 | 39,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 176 |
| 利息の支払額 | -578 | -642 |
| 法人税等の支払額 | -10,880 | -1,082 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,580 | 39,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,600 | -94,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 90,100 |
| 貸付けによる支出 | -9,235 | -11,824 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,840 | 12,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,663 | -10,199 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,658 | -12,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,515 | -22,120 |
| 長期預り金の受入による収入 | 750 | 26,600 |
| 長期預り金の返済による支出 | -750 | -22,500 |
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 5,620 | 9,620 |
| 株主からの長期預り金返済による支出 | -17,770 | -42,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,559 | -13,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,224 | -34,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,696 | -7,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,031 | 21,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
