道後観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,334 | 9,492 |
| 減価償却費 | 34,869 | 32,179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 567 | -360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -813 | -903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -676 | -543 |
| 支払利息 | 1,317 | 1,107 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,217 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,747 | 607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -575 | -248 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -888 | 574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,323 | -90 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,789 | 261 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -242 | 5,334 |
| 小計 | 34,260 | 47,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 688 | 561 |
| 利息の支払額 | -1,319 | -1,099 |
| 法人税等の支払額 | -609 | -1,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,019 | 45,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -186,600 | -129,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 137,000 | 177,100 |
| 貸付けによる支出 | -13,217 | -1,939 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,520 | 6,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,991 | -11,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,961 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,327 | 40,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,087 | -27,588 |
| 長期預り金の受入による収入 | 29,000 | 24,270 |
| 長期預り金の返済による支出 | -19,250 | -27,750 |
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 20,080 | － |
| 株主からの長期預り金返済による支出 | -66,290 | -50,660 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,718 | -7,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,734 | -89,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,573 | -3,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,651 | 13,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
