道後観光ゴルフの貸借対照表

【提出】

2014年12月25日 11:21

【資料】

有価証券報告書-第47期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年9月30日	2014年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	95,151	44,299
営業未収入金	17,831	17,223
貸倒引当金	-126	-142
営業未収入金（純額）	17,704	17,080
商品	2,011	2,062
貯蔵品	2,311	2,509
前払費用	2,943	3,077
短期貸付金	9,647	10,757
繰延税金資産	－	2,813
その他	2,139	1,405
流動資産計	131,910	84,005
固定資産
有形固定資産
建物	400,133	400,133
減価償却累計額	-310,907	-316,878
建物（純額）	89,225	83,254
構築物	1,336,203	1,347,236
減価償却累計額	-923,645	-937,174
構築物（純額）	412,557	410,062
機械及び装置	147,578	151,037
減価償却累計額	-133,099	-136,042
機械及び装置（純額）	14,479	14,995
車両運搬具	64,356	64,356
減価償却累計額	-60,484	-60,789
車両運搬具（純額）	3,872	3,567
工具	73,180	73,180
減価償却累計額	-65,520	-66,508
工具	7,660	6,672
土地	1,527,178	1,527,178
リース資産	39,891	57,891
減価償却累計額	-20,087	-27,598
リース資産（純額）	19,804	30,293
立木	61,823	61,823
有形固定資産合計	2,136,602	2,137,846
無形固定資産
電話加入権	1,371	1,371
ソフトウエア	1,741	809
無形固定資産合計	3,112	2,180
投資その他の資産
出資金	3,010	3,010
株主	12,525	6,375
差入保証金	73,000	73,000
投資その他の資産合計	88,535	82,385
固定資産計	2,228,250	2,222,412
資産の部合計	2,360,160	2,306,417
負債の部
流動負債
営業未払金	6,917	6,826
1年内返済予定の長期借入金	27,588	25,456
リース債務	5,883	7,298
未払金	－	2,680
未払費用	2,824	3,086
未払法人税等	1,330	1,782
未払消費税等	3,236	5,292
預り金	3,513	2,818
前受収益	4,238	6,717
賞与引当金	5,167	4,807
流動負債計	60,700	66,766
固定負債
長期借入金	56,945	31,489
リース債務	14,911	24,615
繰延税金負債	1,943	1,816
退職給付引当金	12,547	11,644
長期預り金	415,575	420,825
株主預り金	1,391,608	1,332,218
固定負債計	1,893,531	1,822,609
負債の部合計	1,954,231	1,889,375
純資産の部
株主資本
資本金	180,000	180,000
利益剰余金
利益準備金	28,405	28,405
その他利益剰余金
会員預り金返還積立金	60,000	60,000
固定資産圧縮積立金	3,541	3,422
別途積立金	10,000	10,000
繰越利益剰余金	123,983	135,213
利益剰余金合計	225,929	237,041
株主資本合計	405,929	417,041
純資産の部合計	405,929	417,041
負債・純資産合計	2,360,160	2,306,417

道後観光ゴルフの貸借対照表

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