道後観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,564 | 19,226 |
| 減価償却費 | 20,512 | 20,954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -474 | -2,087 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -685 | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 支払利息 | 265 | 197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,223 | 1,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 571 | -934 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,143 | 1,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,114 | -3,437 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,947 | -2,127 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,020 | 1,796 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -171 | － |
| 固定資産除却損 | － | 624 |
| 小計 | 44,520 | 36,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 22 |
| 利息の支払額 | -260 | -207 |
| 法人税等の支払額 | -2,111 | -3,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,166 | 32,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,800 | -15,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | 15,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,259 | -190 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,520 | 1,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,586 | -9,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,836 | -7,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,496 | -12,205 |
| 長期預り金の受入による収入 | 14,150 | 19,400 |
| 長期預り金の返済による支出 | -5,750 | -3,000 |
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 3,200 | 3,400 |
| 株主からの長期預り金返済による支出 | -19,910 | -26,210 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,279 | -6,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,085 | 4,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,754 | 29,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,986 | 54,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
