道後観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 11:52
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,226 | 8,562 |
| 減価償却費 | 20,954 | 19,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,087 | -1,025 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29 | 479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -4 |
| 支払利息 | 197 | 225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,236 | 42 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -934 | 84 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,294 | 3,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,437 | 3,980 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,127 | -2,599 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,796 | -252 |
| 固定資産除却損 | 624 | － |
| 小計 | 36,671 | 33,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 0 |
| 利息の支払額 | -207 | -222 |
| 法人税等の支払額 | -3,562 | -161 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,924 | 35,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,400 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -190 | -1,929 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,960 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,327 | -1,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,958 | -5,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,205 | -10,002 |
| 長期預り金の受入による収入 | 19,400 | 22,750 |
| 長期預り金の返済による支出 | -3,000 | -15,000 |
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 3,400 | 3,890 |
| 株主からの長期預り金返済による支出 | -26,210 | -13,320 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,574 | -6,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,810 | -18,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,777 | 11,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,054 | 57,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
